「7天5减」！大基金频繁减持背后，半导体还有机会吗？
曾经驰骋市场的「新半军」天团，如今只剩“半导体”笑傲群雄了，另外两个兄弟仿佛已经掉队。自从时间进入2023年后，新能源板块就一直走低，军工也一直在震荡。但半导体却愈发强势，今年以来半导体ETF的收益率已经超过18%，甚至已经有人喊出了“半导体就是今年主线”的口号。不过，需要注意的是，以投资芯片产业出名的大基金，最近正在悄悄减持。3月22日，减持安集科技2.5%3月22日，减持景嘉微2%。3月17日，减持国科微2%3月16日，减持长川科技2%3月15日，减持万业企业1%从3月15日至22日，大基金实现了7天5减。作为国家集成电路产业投资基金，大基金重点投资芯片制造业——一期规模超1300亿元，二期规模超2000亿元，是国内最大的产业投资基金。不仅如此，它也是国家队的代表之一。因为它的资金来源，不是国家级资金，就是地方政府资金，可以说是高能玩家亲自下场撕杀，对我们来说可以提供一下大玩家对市场的观点。我简单总结了最近3次大基金减持后半导体板块的走势情况，大致如下：1，2021年7月-10月在21年7月份，大基金减持兆易创新2%的股份，减持总金额为19.94亿元。在21年9月份，大基金减持三安光电2%的股份，减持总金额为32.53亿元。回顾21年7月-10月半导体行情，发现：在大基金减持期间，半导体板块呈现先上涨后下跌的行情之下，大基金进行了一个高抛操作。2，2021年1月在21年1月份，大基金减持晶方科技2%的股份，减持总金额为5.63亿元。在21年1月份，大基金减持兆易创新2%的股份，减持总金额为19.78亿元。在21年1月份，大基金减持安集科技2%的股份，减持总金额为3.69亿元。回顾21年1月半导体行情，发现：大基金在短期高点进行了抛售。3，2020年7月-10月在20年7月份，大基金减持三安光电1.82%的股份。当时的市场情况为：可以发现，无论是21年还是20年，大基金的减持操作都卖在了板块上行区间，都是一个阶段性的高点。所以，可以说大基金的减持是半导体行情的一个风向标，每次大基金进行高频次减持后，半导体后期上涨空间就会比较有限了。当然，大基金最近的频繁减持还有另外一个原因，那就是接近退出期了。因为大基金成立于2014年，在设立之初就确定了5年的投资期，5年的回收期，预估回头期大概在2019年-2024年之间。但是去年整体行情一般，大基金减持频率比较低，所以在23年会有加速回收的趋势。不过呢，对于半导体行业来说，也有政策利好发生。在最新方案中提到，要重新组建科学技术部，这是要举国之力发展硬科技。所以，受到政策扶持，半导体的长期空间一定存在。而且，随着景气周期逐渐到达波谷，半导体见底的时间也越来越近了。只是对于当下而言，大基金的频繁减持势必会对场内情绪造成扰动，所以到底是跟着高能玩家一起做高抛，还是长期坚守，这对我们投资人来说的确是一个考验。
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